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Formation
Analyse de la rentabilité des investissements et élaboration du business plan d’un projet
Note moyenne : 4.7/5
(24 avis)
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Vous pilotez un projet d’investissement ou devez en évaluer la faisabilité économique ?
Cette formation vous donne les clés pour maîtriser les fondamentaux de l’analyse financière d’un projet, calculer sa rentabilité (ROI, VAN, TRI…) et bâtir un business plan clair, convaincant et adapté à vos enjeux.
Une approche concrète, illustrée d’exemples et d’outils opérationnels, pour sécuriser vos décisions et dialoguer efficacement avec les parties prenantes (direction, finance, partenaires…).
La formation Analyse de la rentabilité des investissements et élaboration du business plan d’un projet s’adresse à
Public
Contrôleurs de gestion, responsables projets devant utiliser ou valider des prévisionnels.
Prérequis
Aucun
Les objectifs de la formation
- Chiffrer les développements futurs attendus des projets en justifiant et en fondant le choix des hypothèses de développement retenus
- Intégrer les concepts stratégiques et financiers utiles à la scénarisation et l’analyse de la rentabilité des projets d’investissements
- Présenter et analyser la méthodologie de calcul et d’élaboration des prévisions et de la méthodologie de construction du business plan ou business case
- Montrer en quoi le projet est créateur de valeur
- Communiquer plus efficacement pour intégrer et s’engager sur la composante financière de ses projets d’investissement
Le programme de la formation Analyse de la rentabilité des investissements et élaboration du business plan d’un projet
1) Qu’est-ce qu’un business plan ?
- Le dossier de prestation d’ensemble d’un projet d’investissement
- Les outils de diagnostic stratégique et d’analyse du risque utiles au business plan (analyse SWOT, analyse de Porter, DAS…)
- Finalités financières, économiques et de gestion
- Le dossier économique et financier (Bilan, Compte de résultat, évaluation des cash flows…)
- Les différents acteurs et les destinataires
2) Les concepts et outils financiers utiles au business plan
- Les indicateurs de performance économique =EBE/EBITDA, RE/EBIT et l’analyse de la formation des marges
- Notion de capitaux investis et bilan économique
- Les équilibres structurels et leur impact cash : équilibre de haut de bilan et gestion du fonds de roulement
- Notion de working capital et/ou BFR : les équilibres d’exploitation et leur impact cash
- Dissocier profitabilité et rentabilité : notion de rentabilité économique ou ROCE
- Le bouclage avec la trésorerie
- L’analyse des cash flow et le Free Cash Flow
3. Le volet « économique » du business plan
- Typologie des projets
- Passage de la logique économique à sa traduction financière
- Prévision du chiffre d’affaires et des revenus d’activité (revenus et Opex)
- Estimation des besoins en immobilisations (Capex)
- Estimation des besoins en fonds de roulement (BFR ou WCR)
- Durée d’analyse, choix des valeurs résiduelles et impact de la fiscalité
- La scénarisation selon l’hypothèse de développement retenue
4. Présenter et connaître la méthodologie de calcul et d’élaboration des prévisions
- Les budgets d’investissements, d’exploitation et des apports
- L’évaluation de la rentabilité prévisionnelle des projets
- Les critères de choix : payback, TRI et VAN ou indice de profitabilité
- Le financement du projet : rentabilité des capitaux investis et coût du capital (WACC)
- Impacter l’enchaînement des différents calculs
- La relation entre compte de résultat, bilan et flux de trésorerie prévisionnels
- Impact des changements d’hypothèses : La réactualisation du business plan
5. La relation entre business plan et situation de trésorerie prévisionnelle
- Plan de financement.
- Equilibrage financier de l’opération.
Modalités pédagogiques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant et une transposition au cœur de métier de l’entreprise grâce aux échanges et méthodes pédagogiques ludiques
- Des cas pratiques permettront de décliner la méthodologie d’approche avec une transposition au cœur de métier favorisée grâce à un cas réel (projet d’achats de droits ou d’achats techniques…)
- QCM en ligne, exemple pratique de calcul de Free Cash Flow, cas pratique avec élaboration des prévisionnels des CAPEX, CA et OPEX et calcul des flux de cash disponibles pluriannuels
- Cas pratique avec diagnostic de rentabilité d’un projet d’investissements selon les critères de la VAN, du TRI, Pay Back et Indice de profitabilité en lien avec les normes Corporate
Modalités d’évaluation
- Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen d’auto-évaluation, de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
- Évaluation dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l’évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation.
Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site. - Suivi des présences et remise d’une attestation individuelle de formation.
Nos prochaines sessions inter-entreprises
Du 3 février 2026 au 4 février 2026
Du 11 juin 2026 au 12 juin 2026
Du 17 septembre 2026 au 18 septembre 2026
Du 10 décembre 2026 au 11 décembre 2026
Durée
2 jours
(14h)
Prix 2025
1450 € HT
Collation et déjeuner offerts
Durée
2 jours
(14h)
Vous souhaitez réaliser cette formation en interne dans l’entreprise ?
Durée
2 jours
(14h)
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